lehaly97
14-01-2021, 09:56
Stop loss là gì? Cách đặt Stop Loss hiệu quả[/b]
Stop loss hay take profit không còn là những khái niệm xa lạ đối với nhà đầu tư trên thị trường forex. Đây là 2 cụm từ thường xuyên được sử dụng theo cặp, mang ý nghĩa Cắt lỗ – Chốt lời cho một lệnh giao dịch bất kỳ. Vì tính chất không bắt buộc phải có khi đặt lệnh nên rất nhiều trader không hiểu hết ý nghĩa của những loại lệnh này và cũng không sử dụng chúng trong quá trình đầu tư của mình, đây cũng là một trong những nguyên nhân để tài khoản giao dịch nhanh chóng bốc hơi, đặc biệt là lệnh stop loss.
Vậy thì Stop loss là gì? Stop loss quan trọng như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ trong bài viết này.
https://lh3.googleusercontent.com/BkJLZcmiFbin5i4bThhIUpuaHa5ltkUeFfTWUPmovojNzlEsiT DQbU7xGs0MJVIL6CQYRVVTnS08o9oryFHxiOZ7cq4C8TfDeT5R mR8IK9p1JOMprBZJtQXWe0DlyzP-IYVybbtg
Xem thêm: Đánh giá sàn Hot Forex (https://kiemtien.com/san-hot-forex/)
Stop loss là gì?[/b]
Stop loss là lệnh cắt lỗ hay dừng lỗ, được nhà đầu tư sử dụng để xác định trước giới hạn thua lỗ cho một giao dịch khi thị trường đi ngược hướng kỳ vọng.
Ví dụ: giả sử một lệnh Buy trên cặp EUR/USD được kích hoạt tại mức giá 1.40734, bằng kinh nghiệm và kiến thức giao dịch của mình, trader này đặt stop loss 50 pips. Nghĩa là, nếu giá thị trường giảm xuống 1.40234 thì lệnh Buy này sẽ tự động được đóng lại, trader sẽ chỉ thua lỗ 50 pips cho giao dịch này dù giá có đi xuống xa tới đâu. Ngược lại với stop loss, nhà đầu tư đặt một lệnh take profit 50 pips, tức là khi giá tăng lên đến 1.41234, lệnh cũng sẽ tự động đóng lại, trader chỉ lời 50 pips cho dù sau đó giá có tiếp tục tăng lên cao hơn nữa.
Tầm quan trọng của stop loss[/b]
Không riêng gì Review sàn Hot Forex (https://kiemtien.com/san-hot-forex/) mà bất cứ một thị trường tài chính nào cũng biến động khôn lường. Ai có thể tự tin dám chắc rằng thị trường sẽ đi như thế này hay như thế kia?
Thông thường sẽ có 2 lý do mà một người không thích đặt stop loss:
Thứ nhất: không muốn lệnh bị đóng sớm khi thị trường đi ngược xu hướng của lệnh trước khi chính thức đi đúng hướng như kỳ vọng.
Trường hợp này xảy ra khi giá quay đầu “quét stop loss” trước khi nó đi đúng hướng của lệnh, làm cho cơ hội có được lợi nhuận kỳ vọng bị đóng lại quá sớm, bên cạnh đó còn bị thua lỗ.
Thứ hai: thay vì đặt stop loss thì có thể đóng lệnh bằng tay để dừng lỗ.
Nếu như các bạn có thể đảm bảo 3 yếu tố sau đây thì chúng tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ việc bạn không đặt stop loss mà lựa chọn chốt lệnh bằng tay.
Giả sử bạn đặt một lệnh Buy trên cặp tiền nào đó và mức độ chấp nhận rủi ro cho lệnh này là 20$. Với chiến lược này của mình, bạn phải ngồi canh trên máy tính, nếu chẳng may thị trường đi ngược hướng, bạn sẽ đợi khi lợi nhuận của lệnh bị âm 20$ thì sẽ đóng lệnh. Tuy nhiên, chỉ vì bạn lơ là một chút hoặc có việc đột xuất phải giải quyết và lúc đó giá biến động rất mạnh, khiến lệnh của bạn bị lỗ đến 50$.
Hoặc giả sử bạn có thời gian để theo dõi thị trường liên tục, khi thua lỗ xấp xỉ 20$, bạn chuẩn bị tinh thần đóng lệnh, nhưng thật không may là chỉ trong vòng chưa đầy vài giây, giá đột ngột rớt xuống mạnh, lúc này dù bạn có đóng lệnh thì thua lỗ đã có thể vượt quá mức 20$ như kế hoạch. Chênh lệch thua lỗ này có lúc sẽ nhiều, có lúc sẽ ít nhưng về lâu về dài thì phương pháp giao dịch của bạn trở nên không hiệu quả.
Vấn đề thứ ba liên quan trực tiếp đến tâm lý giao dịch. Ban đầu, các bạn chỉ dự định là sẽ thua tối đa 20$. Khi thị trường đi ngược hướng kỳ vọng và thua lỗ đạt đến 20$, lúc này, thường sẽ xuất hiện 2 luồng suy nghĩ: một là, nếu không đóng lệnh, nhỡ giá rớt nữa thì sẽ càng thêm lỗ, đây là suy nghĩ của những trader lý trí. Ngược lại với các trader thiên về cảm xúc, họ thường sẽ suy nghĩ rằng, nếu như đóng lệnh bây giờ, nhỡ đâu giá lại quay đầu đi lên lại, như vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội ít nhất là gỡ lại một phần thua lỗ, hoặc thậm chí hòa vốn, có khi lại đảo ngược tình thế, đợi đến khi nào lợi nhuận rớt xuống âm 30$ thì đóng lệnh cũng được.
Nếu bạn đảm bảo được cả 3 yếu tố đó thì lý do để bạn không sử dụng stop loss là hoàn toàn khả thi. Nhưng liệu có được bao nhiêu người đáp ứng được cả 3 yếu tố nêu trên? Trong khi đa số các trader gạo cội, kể cả các chuyên gia tài chính đều xem stop loss là một nguyên tắc giao dịch không thể thiếu.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký sàn Hot Forex (https://kiemtien.com/huong-dan-dang-ky-san-hot-forex/)
Xác định kích thước của lệnh stop loss[/b]
Thông thường, một phương pháp giao dịch sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo, mô hình nến hay mô hình giá… sẽ cung cấp vị trí stop loss cụ thể, nhà đầu tư dựa vào đó để xác định kích thước của lệnh dừng lỗ.
Trong trường hợp trader giao dịch theo tin tức hoặc một phương pháp nào đó không chỉ ra được điểm stop loss cụ thể thì kích thước lệnh stop loss thường sẽ được quyết định bằng một trong những cách sau:
Dựa vào tổng vốn chủ sở hữu trên tài khoản. Thông thường, các trader thường đặt stop loss có kích thước từ 1-2% tổng nguồn vốn của tài khoản. Đây được xem là cách xác định kích thước stop loss cơ bản nhất. Dựa vào cách này mà các bạn sẽ kết hợp với điểm stop loss được xác định từ phương pháp giao dịch để tính khối lượng của lệnh.
Dựa vào mức độ biến động của thị trường: nếu một thị trường biến động mạnh, trader có thể đặt stop loss với kích thước lớn hơn so với thị trường ít biến động. Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Bollinger bands để xác định mức độ biến động của thị trường.
Một số lưu ý khi đặt stop loss[/b]
Không đặt stop loss quá gần
Một nguyên lý bất biến trên các thị trường tài chính, đó là trong một xu hướng tăng, giá sẽ không mãi đi lên mà sẽ có những lúc điều chỉnh giảm và ngược lại với một xu hướng giảm. Chính vì thế, việc đặt stop loss quá gần sẽ giúp trader giảm thiểu mức thua lỗ nhưng có thể khiến trader mất đi cơ hội có được lợi nhuận lớn khi giá chạm stop loss trước khi chạy đến take profit. Hãy tạo một khoảng cách đủ lớn để giá có thể dao động ngược chiều của lệnh mà không chạm stop loss trước khi đi đúng xu hướng như kỳ vọng.
Không đặt stop loss quá xa
Nới stop loss nghĩa là khi thị trường đi ngược hướng của lệnh, nhà đầu tư có xu hướng điều chỉnh stop loss đến một điểm xa hơn điểm stop loss ban đầu vì kỳ vọng thị trường sẽ vẫn đảo chiều và đi đúng lại như dự đoán chứ không chấp nhận thua lỗ như kế hoạch. Có 2 lý do để các bạn tuyệt đối không được nới stop loss
Thứ nhất, chắc gì sau khi nới stop loss thì thị trường sẽ đảo chiều và đi đúng xu hướng của lệnh. Nếu các bạn là người đã từng giao dịch nhiều trên các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường forex thì các bạn sẽ hiểu được vấn đề này. Cho dù các bạn thiết lập một hệ thống giao dịch thật hoàn hảo đi chăng nữa thì khả năng mọi chuyện diễn ra không như ý muốn vẫn có thể xảy ra, đừng nói gì đến việc mong muốn giá quay đầu. Hoặc cho dù là giá sẽ có khả năng quay đầu thì thời gian sẽ là bao lâu, hay đến lúc tài khoản không còn xu nào thì giá mới đi đúng hướng?
Thứ hai, bản chất của stop loss chính là vị trí mà khi giá vượt qua điểm này thì mọi hệ thống giao dịch của bạn đã bị phá vỡ, một kịch bản mới sẽ được hình thành. Vậy thì việc bạn nới stop loss sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Một tỷ lệ Risk: Reward được cho là hợp lý khi tỷ lệ này phải đạt ít nhất 1:2, nếu không đạt được tỷ lệ này thì nhà đầu tư không nên vào lệnh. Trong ngắn hạn có thể điều này không quá quan trọng, miễn sao có lợi nhuận là được, có thể là 1:1.5, tuy nhiên, về lâu về dài, một tỷ lệ R:R quá cao (tức là tỷ lệ thua cao hơn) thì giao dịch sẽ không hiệu quả.
Giả sử các bạn có 1,000$ trong tài khoản, với giao dịch này, các bạn chỉ chấp nhận thua lỗ tối đa 2%, tức là 20$.
Ta có, với cặp USD/CAD, giá trị của 1 pip=0.0001/1.00637=0.00009937 USD , với 1.00637 là tỷ giá lúc chạm stop loss. Xem lại Pip là gì? Cách tính giá trị của pip.
Số thua lỗ ước tính của giao dịch này=20$=Khối lượng lệnh x số pip thua lỗ x giá trị 1 pip=Khối lượng lệnh x 160 x 0.00009937. Suy ra, khối lượng lệnh sẽ là 1,258=0.01258 lots. Tuy nhiên, trong forex, các bạn không thể đặt lệnh với khối lượng lẻ như vậy nên có thể chọn 0.01 lot.
Xem thêm: Đăng ký sàn Hot Forex (https://kiemtien.com/huong-dan-dang-ky-san-hot-forex/)
Cách đặt stop loss và take profit trên phần mềm MT4[/b]
Để bắt đầu đặt một lệnh giao dịch mới, các bạn cần xác định được đầy đủ các yếu tố sau: điểm stop loss, điểm take profit, tỷ lệ R:R (hợp lý), và khối lượng giao dịch.
Trên phần mềm MT4, mở hộp thoại đặt lệnh bằng cách bấm chuột phải vào một cặp tỷ giá bất kỳ tại khu vực Market Watch rồi chọn New order hoặc bấm trực tiếp vào nút New order trên thanh công cụ.
Tại ô Symbol, các bạn chọn tài sản giao dịch.
Volume: khối lượng của lệnh (lot).
Stop loss: chọn mức giá cắt lỗ.
Take profit: mức giá chốt lời.
Type: chọn loại lệnh, nếu là lệnh thị trường thì chọn Market Execution, sau đó bấm Sell/Buy by Market để đặt lệnh. Nếu chọn lệnh chờ (Pending order) thì các bạn có thể tham khảo các bài viết sau của chúng tôi.
Xem thêm: Đăng ký sàn ICMarkets (https://kiemtien.com/huong-dan-dang-ky-san-icmarkets/)
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
Trích nguồn: sanforex.com/
Stop loss hay take profit không còn là những khái niệm xa lạ đối với nhà đầu tư trên thị trường forex. Đây là 2 cụm từ thường xuyên được sử dụng theo cặp, mang ý nghĩa Cắt lỗ – Chốt lời cho một lệnh giao dịch bất kỳ. Vì tính chất không bắt buộc phải có khi đặt lệnh nên rất nhiều trader không hiểu hết ý nghĩa của những loại lệnh này và cũng không sử dụng chúng trong quá trình đầu tư của mình, đây cũng là một trong những nguyên nhân để tài khoản giao dịch nhanh chóng bốc hơi, đặc biệt là lệnh stop loss.
Vậy thì Stop loss là gì? Stop loss quan trọng như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ trong bài viết này.
https://lh3.googleusercontent.com/BkJLZcmiFbin5i4bThhIUpuaHa5ltkUeFfTWUPmovojNzlEsiT DQbU7xGs0MJVIL6CQYRVVTnS08o9oryFHxiOZ7cq4C8TfDeT5R mR8IK9p1JOMprBZJtQXWe0DlyzP-IYVybbtg
Xem thêm: Đánh giá sàn Hot Forex (https://kiemtien.com/san-hot-forex/)
Stop loss là gì?[/b]
Stop loss là lệnh cắt lỗ hay dừng lỗ, được nhà đầu tư sử dụng để xác định trước giới hạn thua lỗ cho một giao dịch khi thị trường đi ngược hướng kỳ vọng.
Ví dụ: giả sử một lệnh Buy trên cặp EUR/USD được kích hoạt tại mức giá 1.40734, bằng kinh nghiệm và kiến thức giao dịch của mình, trader này đặt stop loss 50 pips. Nghĩa là, nếu giá thị trường giảm xuống 1.40234 thì lệnh Buy này sẽ tự động được đóng lại, trader sẽ chỉ thua lỗ 50 pips cho giao dịch này dù giá có đi xuống xa tới đâu. Ngược lại với stop loss, nhà đầu tư đặt một lệnh take profit 50 pips, tức là khi giá tăng lên đến 1.41234, lệnh cũng sẽ tự động đóng lại, trader chỉ lời 50 pips cho dù sau đó giá có tiếp tục tăng lên cao hơn nữa.
Tầm quan trọng của stop loss[/b]
Không riêng gì Review sàn Hot Forex (https://kiemtien.com/san-hot-forex/) mà bất cứ một thị trường tài chính nào cũng biến động khôn lường. Ai có thể tự tin dám chắc rằng thị trường sẽ đi như thế này hay như thế kia?
Thông thường sẽ có 2 lý do mà một người không thích đặt stop loss:
Thứ nhất: không muốn lệnh bị đóng sớm khi thị trường đi ngược xu hướng của lệnh trước khi chính thức đi đúng hướng như kỳ vọng.
Trường hợp này xảy ra khi giá quay đầu “quét stop loss” trước khi nó đi đúng hướng của lệnh, làm cho cơ hội có được lợi nhuận kỳ vọng bị đóng lại quá sớm, bên cạnh đó còn bị thua lỗ.
Thứ hai: thay vì đặt stop loss thì có thể đóng lệnh bằng tay để dừng lỗ.
Nếu như các bạn có thể đảm bảo 3 yếu tố sau đây thì chúng tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ việc bạn không đặt stop loss mà lựa chọn chốt lệnh bằng tay.
Giả sử bạn đặt một lệnh Buy trên cặp tiền nào đó và mức độ chấp nhận rủi ro cho lệnh này là 20$. Với chiến lược này của mình, bạn phải ngồi canh trên máy tính, nếu chẳng may thị trường đi ngược hướng, bạn sẽ đợi khi lợi nhuận của lệnh bị âm 20$ thì sẽ đóng lệnh. Tuy nhiên, chỉ vì bạn lơ là một chút hoặc có việc đột xuất phải giải quyết và lúc đó giá biến động rất mạnh, khiến lệnh của bạn bị lỗ đến 50$.
Hoặc giả sử bạn có thời gian để theo dõi thị trường liên tục, khi thua lỗ xấp xỉ 20$, bạn chuẩn bị tinh thần đóng lệnh, nhưng thật không may là chỉ trong vòng chưa đầy vài giây, giá đột ngột rớt xuống mạnh, lúc này dù bạn có đóng lệnh thì thua lỗ đã có thể vượt quá mức 20$ như kế hoạch. Chênh lệch thua lỗ này có lúc sẽ nhiều, có lúc sẽ ít nhưng về lâu về dài thì phương pháp giao dịch của bạn trở nên không hiệu quả.
Vấn đề thứ ba liên quan trực tiếp đến tâm lý giao dịch. Ban đầu, các bạn chỉ dự định là sẽ thua tối đa 20$. Khi thị trường đi ngược hướng kỳ vọng và thua lỗ đạt đến 20$, lúc này, thường sẽ xuất hiện 2 luồng suy nghĩ: một là, nếu không đóng lệnh, nhỡ giá rớt nữa thì sẽ càng thêm lỗ, đây là suy nghĩ của những trader lý trí. Ngược lại với các trader thiên về cảm xúc, họ thường sẽ suy nghĩ rằng, nếu như đóng lệnh bây giờ, nhỡ đâu giá lại quay đầu đi lên lại, như vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội ít nhất là gỡ lại một phần thua lỗ, hoặc thậm chí hòa vốn, có khi lại đảo ngược tình thế, đợi đến khi nào lợi nhuận rớt xuống âm 30$ thì đóng lệnh cũng được.
Nếu bạn đảm bảo được cả 3 yếu tố đó thì lý do để bạn không sử dụng stop loss là hoàn toàn khả thi. Nhưng liệu có được bao nhiêu người đáp ứng được cả 3 yếu tố nêu trên? Trong khi đa số các trader gạo cội, kể cả các chuyên gia tài chính đều xem stop loss là một nguyên tắc giao dịch không thể thiếu.
Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký sàn Hot Forex (https://kiemtien.com/huong-dan-dang-ky-san-hot-forex/)
Xác định kích thước của lệnh stop loss[/b]
Thông thường, một phương pháp giao dịch sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như chỉ báo, mô hình nến hay mô hình giá… sẽ cung cấp vị trí stop loss cụ thể, nhà đầu tư dựa vào đó để xác định kích thước của lệnh dừng lỗ.
Trong trường hợp trader giao dịch theo tin tức hoặc một phương pháp nào đó không chỉ ra được điểm stop loss cụ thể thì kích thước lệnh stop loss thường sẽ được quyết định bằng một trong những cách sau:
Dựa vào tổng vốn chủ sở hữu trên tài khoản. Thông thường, các trader thường đặt stop loss có kích thước từ 1-2% tổng nguồn vốn của tài khoản. Đây được xem là cách xác định kích thước stop loss cơ bản nhất. Dựa vào cách này mà các bạn sẽ kết hợp với điểm stop loss được xác định từ phương pháp giao dịch để tính khối lượng của lệnh.
Dựa vào mức độ biến động của thị trường: nếu một thị trường biến động mạnh, trader có thể đặt stop loss với kích thước lớn hơn so với thị trường ít biến động. Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Bollinger bands để xác định mức độ biến động của thị trường.
Một số lưu ý khi đặt stop loss[/b]
Không đặt stop loss quá gần
Một nguyên lý bất biến trên các thị trường tài chính, đó là trong một xu hướng tăng, giá sẽ không mãi đi lên mà sẽ có những lúc điều chỉnh giảm và ngược lại với một xu hướng giảm. Chính vì thế, việc đặt stop loss quá gần sẽ giúp trader giảm thiểu mức thua lỗ nhưng có thể khiến trader mất đi cơ hội có được lợi nhuận lớn khi giá chạm stop loss trước khi chạy đến take profit. Hãy tạo một khoảng cách đủ lớn để giá có thể dao động ngược chiều của lệnh mà không chạm stop loss trước khi đi đúng xu hướng như kỳ vọng.
Không đặt stop loss quá xa
Nới stop loss nghĩa là khi thị trường đi ngược hướng của lệnh, nhà đầu tư có xu hướng điều chỉnh stop loss đến một điểm xa hơn điểm stop loss ban đầu vì kỳ vọng thị trường sẽ vẫn đảo chiều và đi đúng lại như dự đoán chứ không chấp nhận thua lỗ như kế hoạch. Có 2 lý do để các bạn tuyệt đối không được nới stop loss
Thứ nhất, chắc gì sau khi nới stop loss thì thị trường sẽ đảo chiều và đi đúng xu hướng của lệnh. Nếu các bạn là người đã từng giao dịch nhiều trên các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường forex thì các bạn sẽ hiểu được vấn đề này. Cho dù các bạn thiết lập một hệ thống giao dịch thật hoàn hảo đi chăng nữa thì khả năng mọi chuyện diễn ra không như ý muốn vẫn có thể xảy ra, đừng nói gì đến việc mong muốn giá quay đầu. Hoặc cho dù là giá sẽ có khả năng quay đầu thì thời gian sẽ là bao lâu, hay đến lúc tài khoản không còn xu nào thì giá mới đi đúng hướng?
Thứ hai, bản chất của stop loss chính là vị trí mà khi giá vượt qua điểm này thì mọi hệ thống giao dịch của bạn đã bị phá vỡ, một kịch bản mới sẽ được hình thành. Vậy thì việc bạn nới stop loss sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Một tỷ lệ Risk: Reward được cho là hợp lý khi tỷ lệ này phải đạt ít nhất 1:2, nếu không đạt được tỷ lệ này thì nhà đầu tư không nên vào lệnh. Trong ngắn hạn có thể điều này không quá quan trọng, miễn sao có lợi nhuận là được, có thể là 1:1.5, tuy nhiên, về lâu về dài, một tỷ lệ R:R quá cao (tức là tỷ lệ thua cao hơn) thì giao dịch sẽ không hiệu quả.
Giả sử các bạn có 1,000$ trong tài khoản, với giao dịch này, các bạn chỉ chấp nhận thua lỗ tối đa 2%, tức là 20$.
Ta có, với cặp USD/CAD, giá trị của 1 pip=0.0001/1.00637=0.00009937 USD , với 1.00637 là tỷ giá lúc chạm stop loss. Xem lại Pip là gì? Cách tính giá trị của pip.
Số thua lỗ ước tính của giao dịch này=20$=Khối lượng lệnh x số pip thua lỗ x giá trị 1 pip=Khối lượng lệnh x 160 x 0.00009937. Suy ra, khối lượng lệnh sẽ là 1,258=0.01258 lots. Tuy nhiên, trong forex, các bạn không thể đặt lệnh với khối lượng lẻ như vậy nên có thể chọn 0.01 lot.
Xem thêm: Đăng ký sàn Hot Forex (https://kiemtien.com/huong-dan-dang-ky-san-hot-forex/)
Cách đặt stop loss và take profit trên phần mềm MT4[/b]
Để bắt đầu đặt một lệnh giao dịch mới, các bạn cần xác định được đầy đủ các yếu tố sau: điểm stop loss, điểm take profit, tỷ lệ R:R (hợp lý), và khối lượng giao dịch.
Trên phần mềm MT4, mở hộp thoại đặt lệnh bằng cách bấm chuột phải vào một cặp tỷ giá bất kỳ tại khu vực Market Watch rồi chọn New order hoặc bấm trực tiếp vào nút New order trên thanh công cụ.
Tại ô Symbol, các bạn chọn tài sản giao dịch.
Volume: khối lượng của lệnh (lot).
Stop loss: chọn mức giá cắt lỗ.
Take profit: mức giá chốt lời.
Type: chọn loại lệnh, nếu là lệnh thị trường thì chọn Market Execution, sau đó bấm Sell/Buy by Market để đặt lệnh. Nếu chọn lệnh chờ (Pending order) thì các bạn có thể tham khảo các bài viết sau của chúng tôi.
Xem thêm: Đăng ký sàn ICMarkets (https://kiemtien.com/huong-dan-dang-ky-san-icmarkets/)
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
Trích nguồn: sanforex.com/